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隆盛科技:对深圳证券交易所年报问询函回复

2020-04-11 14:31      点击:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

  无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日收到深圳证券交

  易所《关于对无锡隆盛科技股份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函【2020】

  第22号),公司董事会高度重视,已对问询函所提及的有关事项进行了认真核查,负责

  公司年报审计工作的大华会计师事务所(特殊普通合伙)也对相关问题发表了意见,现

  1. 报告期内,公司实现营业收入4.07亿元,同比增长79.44%;实现归属于上市

  公司股东的净利润3,003.91万元,同比增长684.89%;归属于上市公司股东的扣除非

  经常性损益的净利润2,448.09万元,同比增长2,092.49%。请结合营业成本、毛利率、

  期间费用等情况说明归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经

  常性损益的净利润增长幅度与营业收入增长幅度差异较大的原因及合理性。请会计师发

  回复:(1)公司2018、2019年度的营业成本、毛利率、期间费用等情况

  (2)结合营业成本、毛利率、期间费用等情况说明归属于上市公司股东的净利润和归属于上市

  公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长幅度与营业收入增长幅度差异较大的原因及合理性

  由上表可见,公司2019年营业收入为406,552,174.51元,较上年增长79.44%;营业成本为

  290,481,838.56元,较上年增长81.03%,毛利率基本稳定,毛利率变动对净利润的影响较小。2019

  年期间费用较上年增长2,287.32万元,但2019年期间费用/营业收入比例较上年下降6.07%,因此期

  间费用/营业收入比例下降导致归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常

  由上表可见,2019年管理费用/营业收入比例降幅最大的为管理费用,下降4.07%,主要是由于

  公司2018年并购无锡微研精密冲压件有限公司(以下简称“微研精密”)支付中介机构重组费用974.87

  万元。2018年剔除中介机构重组费后,2018年管理费用费用率为7.70%。

  销售费用、研发费用、财务费用期间费用率,总体呈下降趋势,主要是由于在产能范围内随着

  因此,归属于上市公司股东的净利润与营业收入增长幅度差异较大的原因主要是由于:(1)公

  司2018年支付中介机构重组费用974.87万元,2019年无相关费用发生;(2)随着销售收入的增长,

  另外,2018年公司净利润基数较小,也导致归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股

  综上,归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长

  经年报审计,我们认为归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损

  2. 公司2019年第一至第四季度分别实现营业收入8,212.23万元、9,049.17万元、

  请结合市场环境、经营模式、合同名称、客户名称、合同金额等说明营业收入从一至四

  季度递增的原因及合理性、是否符合收入确认准则、是否存在年底突击确认收入的情形。

  回复:公司所处行业为汽车行业,主营业务为生产和销售汽车零部件产品,包括乘用车为主的

  精密零件和商用车为主的EGR系统部件。按汽车行业客户需求的特性,零件业务因主要配套大型部

  件客户因此交付集中在4月份以后,四季度交付最为集中;EGR业务因主要配套发动机及整车企业

  因此与汽车整体销售情况关联度更为明显,直接表现为第三季度随汽车市场较为低迷,第四季度交

  2019年公司实现销售收入40655万元,第一到第四季度分别为8212万元、9049万元、10306

  万元和13088万元。其中精密件业务22798万元, EGR业务14272万元。公司精密零件客户全部为

  欧美和日系的合资或独资企业, EGR客户大部分为大型国有控股上市企业,充分体现和符合汽车零

  从数据中可以看出,精密零件业务季度递增的趋势较为明显。主要原因为微研精密新项目量产

  以及全球供应所带来的增长效应,其中在联合汽车电子有限公司的供货构成中,2019年度新量产产

  品占比超过50%,随着新量产产品的需求爬坡,2020年度增长将进一步持续;对于无锡理昌科技的

  销售增长,主要得益于丰田系汽车在中国的销售增长(无锡理昌系丰田二级子公司,主营业务座椅

  2018年国务院发布《蓝天保卫战三年行动计划》,规定2019年7月1日开始,国内重点区域、

  珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。该计划实施后,2019年上半年大部分乘用车厂家经

  历了去“国五”库存的过程,直接导致7月后国六汽车零部件需求量迅速增加。该计划加速淘汰了不符

  合排放标准汽车的同时,也扩大了达标排放标准的市场需求量。国六标准的部分区域的实施及行业

  上表显示,同行业类似公司年度内每个季度销售额也是成递增状态,说明公司每个季度销售额

  上表是主要客户与公司签订的年度采购协议,月度供货都是基于年度框架协议的基础上,严格

  按照客户的月度需求供货,季度销售收入的递增完全是由于终端的市场因素和客户的需求导致。

  (2)对隆盛科技收入和成本执行分析程序,包括:本期收入、成本、毛利波动分析等分析程序;

  (3)检查隆盛科技主要客户合同相关条款、结算单等并评价隆盛科技收入确认是否符合企业会

  (4)通过公开渠道查询隆盛科技主要客户的工商登记资料等,确认主要客户与隆盛科技及其主

  (5)结合对隆盛科技应收账款、预收账款的审计,选择主要客户函证本期销售额;

  (6)对隆盛科技营业收入执行截止测试,确认收入确认是否记录在正确的会计期间。会计师通

  经检查,我们认为隆盛科技收入确认符合企业会计准则的规定,不存在年底突击确认收入的情

  3. 公司在年报中披露,EGR阀以及电子节气门产品,根据配套客户发动机市场占有

  率情况,预计重型车国六标准实施之后,该两款产品市场占有率或将达到60%左右,远

  超国四阶段水平。请量化分析两款产品市场占有率或将达到60%左右的依据,并结合公

  司与配套客户的合同期限、相关产品技术水平、市场竞争情况、政策因素等说明市场占

  近年来,国家颁布了一系列与公司行业相关的政策文件,其中《国务院关于加快发展节能环保

  产业的意见》指出要研究扩大环保产品消费的政策措施,推广汽车废气净化器等产品;《中国内燃

  机工业“十三五”发展规划》中提到在重点产品和关键技术方面,汽油机方面重点推广废气再循环

  (EGR)技术,轻型车用柴油机加快废气再循环(EGR)的推广应用,中重型商用车用柴油机采用复

  在此背景下,国内陆续出台了一系列发动机废气排放限值和能耗限值的标准。随着排放标准升

  级要求,中国针对国六排放颁布了史上最严的排放法规,环境保护部分别于2016年12月23日发布

  《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,2018年6月28日发布《重型柴油车

  污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,同时针对《非道路移动机械用柴油机排气污染物排

  放限值及测量方法(中国第三、第四阶段)(GB20891-2014)已发布征求意见稿,根据全面法规要

  根据国六排放法规限值和测试循环要求,商用车国六阶段普遍采用EGR和SCR技术相结合的路线

  同时根据发动机热管理(DPF再生功能实现、提升SCR温度)和进气节流作用(提高EGR率)

  等技术要求前提下,电子节气门(TVA)也成为国六商用车发动机标配产品。国六商用车发动机普遍

  采用:高压共轨+TVA+EGR+DOC+DPF+SCR技术路线。根据非道路移动机械第四阶段排放限值要求,公

  司发动机客户普遍采用技术路线为高压共轨+TVA+EGR+DOC+DPF;所以,通过道路车辆国六技术路线

  和非道路移动机械第四阶段技术路线情况,EGR产品和电子节气门产品均作为排放升级标配产品。

  综上,EGR和电子节气门产品,在车用及非道路排放法规先后升级实施后,将逐步释放较大的市场

  根据中国汽车工业协会数据(不含潍柴控股),2019年度国内累计销售柴油发动机2,999,939

  台,累计同比增长1.22%。公司EGR系统产品国六阶段项目主要配套客户在柴油发动机领域销量和

  除此之外,公司产品还配套上柴动力、中国一拖、三一重工、雷沃斗山、新晨动力、新柴股份、

  为严格实施机动车污染物排放标准,环保部对符合国家环境保护标准的机动车产品进行型式核

  准,只有通过环保部核准并进入环保部达标车型目录(简称“环保目录”)的零部件供应商才能配

  套该车型及发动机型进行销售。EGR系统产品(EGR阀和电子节气门)是国Ⅵ阶段轻型、重型柴油车

  须经公告配套的排放关键零部件。公司与客户通过同步研发、测试标定并经国家检测部门检测通过,

  从国三阶段开始到现在,公司EGR产品始终在配套客户的发动机环保公告目录数量上处于领先地

  位。由于进入环保目录后排放关键零部件供应商对该车型及发动机型形成较为稳定的配套关系,且

  环保型式核准耗时较长、申报及前期试验(标定和可靠性)成本很高,特别是国六阶段因排放指标

  严苛,需要匹配较为复杂的后处理系统,整个发动机系统标定周期就需要2年或更长时间,一项车型

  的配套零部件经核准进入环保目录后,下游厂商由于验证周期较长和试验费用较高、且可能存在排

  放一致性问题风险所以一般不会轻易更换和申报新的排放关键零部件配套供应商,从而,公司在环

  公司长期致力于发动机节能减排领域,为下游客户提供符合柴油机动车减排需要和汽油机动车

  节能需要的废气再循环处理方案。经过多年的经营积累和市场开拓,依托领先的技术创新能力及严

  格的质量管控体系,公司产品质量及性价比位于行业领先水平,在行业中亦积累了较为丰富的客户

  资源。通过大型客户的严格认证和长期积累的品牌信赖,公司主要产品已配套多个国内主要汽车及

  公司是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省民营科技企业。近年来,公司主导制定了柴油

  机废气再循环气动 EGR 阀(JB/T 11796-2014)、柴油机废气再循环线)、

  柴油机废气再循环( EGR )电动阀 (JB/T12337-2015)等4项行业标准。公司“‘LS’系列发动机

  废气再循环 EGR系统”被中国机械工业联合会、中国机械工程学会联合评定为中国机械工业科学技

  公司长期致力于发动机废气再循环(EGR)系统的研发,建有经江苏省科技厅认定的江苏省柴油

  发动机废气再循环(EGR)系统工程技术研究中心,以及经江苏省发改委、江苏省经济和信息化委员

  会等部门联合认定的江苏省企业技术中心。公司研发团队通过主持或参与国家部委、省(市)以及

  企业自身的研发课题或者产业化项目,进一步积累研发经验和产业化经验,到目前为止累计申请专

  公司承担的主要项目有国家科技部火炬计划项目、工信部年产300万套柴油EGR国家重点技改项

  目、国家高技术研究发展计划(863 计划)项目、江苏省科技支撑计划项目、工信部行业标准制定

  公司科研团队,长期致力于发动机废气再循环(EGR)领域的产品研究开发工作。EGR系统是发

  动机节能减排的关键零部件,为适应不断提升的排放及燃油消耗标准,其技术升级速度的要求较发

  动机其他零部件更快。凭借丰富的产品线、快速的反应能力以及专业的技术支持,公司可以在研发

  初期就为客户提供最适合发动机的EGR阀、电子节气门、传感器、冷却装置及在匹配标定过程中的全

  程技术支持。公司在柴油、汽油发动机领域客户的长期合作中形成了良性互动,通过持续的同步开

  公司从设立以来极为重视自身产品质量,建立了包括质量管理、质量检验、售后服务等在内的

  一整套完整的质量保证体系。凭借严格的质量管理体系及较强的执行力度,主要产品受到包括江铃

  汽车(000550)、庆铃汽车(HK. 1122)、福田汽车(600166)、上汽通用五菱汽车股份有限公司、

  南京依维柯汽车有限公司等知名汽车制造商,以及康明斯、新晨动力(HK.1148)、全柴动力、云内

  动力(000903)等知名发动机制造商的广泛认可,在行业内具有很强的质量竞争优势。

  公司一直以来致力于提供EGR系统化的解决方案,公司产品线覆盖EGR系统的各个环节。丰富的

  产品线,能够给客户提供完整的EGR解决方案,同时也满足了不同客户的使用需求。目前,国内 EGR

  企业大部分以提供单项EGR系统部件为主,能够提供全套EGR系统产品线的企业仍在少数。完备的产

  品线优势使公司在产品定价及销售策略制定时,具备一定的灵活性,便于公司老客户的维系及新客

  公司凭借长期的技术、市场积累,逐渐打破国际品牌垄断的格局,成为国内主要EGR系统供应

  商之一。2013年7月1日国四标准颁布实施后,其一鉴于国三市场拓展基础条件;其二由于排放法

  规加严的政策影响;其三由于公司研发制造和质量管控能力进一步提升;其四由于市场开发能力加

  强并迅速抢占市场,国四阶段市场占有率见下表;其五根据国四排放法规限值要求技术路线为:共

  轨系统+EGR+DOC+POC,EGR成为标配选择等因素,该产品市场需求迎来爆发期,公司市场占有率及

  注:市场占有率=本公司的柴油 EGR 阀销售量÷总体市场装机量。(统计数据源于中国内燃机工业协会排放后处理分会)

  2013年9月17日,环保部发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(第五阶段)》,由于法规

  执行和行业现状等综合原因,到2017年7月1日起,全国机动车才全面实施国五排放标准。行业主流

  客户根据EGR和SCR两种可以降低汽车氮氧化物技术路线进行选择,大部分客户根据发动机系统本体

  开发、成本优势(开发成本、使用成本和维护成本)、试验验证、后期维护等将轻型车和和重型车

  进行技术路线T轻型车采用技术路线为:共轨系统+TVA+EGR+DOC+DPF;大于3.5T重型

  车采用技术路线为:共轨系统+TVA+DOC+SCR;在国五法规全面实施后,大于3.5T轻卡和轻客等车型

  选择SCR技术而不需要加装EGR产品,相较于国四全面采用EGR市场需求国五阶段EGR市场需求量大幅

  降低。至此,没有技术沉淀、市场资源、客户认可的相对小规模体量国内EGR企业,伴随排放升级及

  大陆集团前身创立于1871年,在收购了 Siemens VDO之后,已成

  综上所述,隆盛科技利凭借良好的技术实力以及产品的市场表现,获得了客户的认可和支持。

  特别针对国六排放法规的升级,在产品储备和项目获取上取得了初步成功。伴随着国六法规的实施,

  4. 公司在年报中披露,2020年开始,受益于国六政策红利的推动以及各类新项目

  的逐步推进、落地,公司业绩将会出现恢复性增长,接下来的2021年随着法规执行以及

  产品布局公司整体将进入到爆发期和收获期。请按业务板块(EGR板块、精密零件板块、

  新能源汽车零部件板块等)并结合汽车行业政策、市场规模、公司新项目进展、在手订

  单等详细量化说明公司2020年将会出现恢复性增长,2021进入到爆发期和收获期的依据。

  根据中国汽车工业协会统计,商用车近三年销售数据分别为416、437、432万辆,整体平稳。

  2020年7月1日,国家将正式实施轻型汽车国六排放标准,由于轻型汽车主要由3.5吨以下的乘用

  车、皮卡,SUV等组成,因此对汽油乘用车市场的影响更为明显。对商用车部分,我们的客户群体

  中生产皮卡为主的企业将率先实施国六。3月28日,在国务院联防联控机制召开新闻发布会上提出

  推动取消皮卡进城限制,对皮卡市场拉动也必将产生积极影响。伴随着国六配套产品价值的提升以

  同时,公司会更关注在2021年7月1日实施的重型车国六实施节点,因为对公司而言商用车的

  大部分市场均聚集在此。涉及2021年EGR业务情况内容参见”问题3”的相关回复。

  微研精密结合公司的工艺技术及装备能力,在新能源方向,明确定位向电控和电机方面进行业

  务拓展。伴随着特斯拉的强势进入以及国家对于新基建的明确定义,已经非常明确的指明了未来发

  展的方向,在乘用车领域汽车电动化的趋势,已经不可逆转。向头部企业靠拢,打造成国内高端驱

  动电机铁芯的智造基地,是公司在新能源领域跨出的重要一步。目前公司已经获得联合汽车电子两

  个项目定点,根据客户的预测计划,预计2024年,上述两个已定点项目当年可实现2亿元左右的销

  根据已经接收到客户计划,公司将在2020年6月末接受博世的产品批产放行审核。因此配套博

  世的商用车大流量天然气喷射系统项目也将在今年下半年陆续进入小批量产阶段。天然气的优点包

  括资源丰富、排放污染低、价格低廉等,被认为是一种非常具有发展前景的燃料,大部分人都将天

  然气作为继煤、石油之后的世界上第三大能源。天然气发动机,特别在重卡领域发展势头迅猛,因

  天然气气价相较柴油有明显的价格优势,同时,天然气发动机后处理系统相对简单,排放相对清洁,

  因此更受到客户的欢迎。根据行业统计信息,2019年中国天然气重卡已经达到12万台的市场规模,

  预计到2021年,重卡天然气发动机市场规模将达到30万台。公司也将天然气喷射系统定义为,在

  微研精密自公司成立之初,以精密模具的设计开发和制造为核心竞争力,以生产设备的系统集

  成能力为依托,立足于汽车、电子通讯领域高端精密零部件的国产化。客户群体主要是汽车、电子

  通讯领域的一级供应商,如博世、联合汽车电子、博泽、舍弗勒、阿尔卑斯电子、广濑电子、安费

  微研精密近三年加大在汽车零部件业务上的开拓,其中2018年承接了33个新品项目,2019年

  承接了42个新品项目。同时,正是由于有了前期大量新品项目的承接,微研精密在新品量产上逐步

  效益体现,2018年量产新品32个,2019年量产新品36个,体现在销售数据上也非常明显,2019

  年新品销售占总的销售比超出50%,这也是微研精密业绩持续增长的主要因素。

  为了确保充分的市场竞争力,微研精密近几年加大研发和技改投入,通过厚料精冲设备、柔性

  伺服生产线的引进,以及围绕后道工序的自动化改造,在精冲以及复杂型腔拉伸类零部件方面达到

  了行业领先水平,行业差异性竞争力优势得到充分体现,同时为将来的业务增长也提供了产能保障。

  就2020年而言,公司EGR业务板块得益于国六政策驱动及客户前期开发,公司新能源业务板

  块凭借战略客户拓展的稳步推动,该等项目均已获取客户项目定点,预计2020年三季度开始可为公

  司业绩快速恢复作出贡献;就2021年而言,除EGR板块、新能源业务板块可实现持续增长外,公

  司精密零件业务板块凭借客户结构稳定、产品结构合理、工艺水平领先等竞争优势,可以随着EGR

  板块、新能源业务的发展发挥协同效应,为公司业绩持续增长提供保障。综上,公司三大业务板块

  5. 年报显示,前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例44.99%, 其中排名第

  一的客户销售金额占年度销售总额比例为14.23%。请说明前五名客户与上年相比是否

  发生变化,公司是否存在对大客户的重大依赖风险,并请补充报备前五名客户名单。

  公司2019年前五名客户与2018年相比略有变化,变化点为2019年庆铃汽车股份有限公司代替

  北京卫星制造厂有限公司成为公司第五大客户,主要原因为产品线年对庆铃汽车股份有

  2019年前五名累计收入占收入比较2018年大幅度上升主要是因为2019年合并了子公司微研精

  密全年的销售收入,同时导致前五名客户排名也略有变化。2018年子公司微研精密仅合并五个月的

  公司的客户主要为大型汽车零部件公司或者整车生产公司,客户的综合实力较强,产品需求持

  续增长且付款及时,因此加强与主要客户的合作有利公司进一步扩大规模,优化资源配置,提高生

  公司所属行业为汽车零部件行业,正常情况产品从研发交样到最终验证量产需要1-2年时间,

  甚至更长,且大多数产品都是按照客户的需求定向开发研制,客户黏性较高,隆盛科技为上市公司,

  经营规范、产品技术过硬、价格适当、供应链整合能力较强,客户切换供应商的成本较高,无论是

  从产品研发还是遴选新的供应商都需要较长的时间,公司最大客户的收入占比14.23%,与第二、第

  三大客户比例相差不大,公司认为该大客户收入占比适中、合理,不存在对大客户重大依赖的风险。

  另外,公司也持续积极开发新的优质客户,拓展收入来源,为进一步扩大公司的生产销售规模

  为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),同时以资本公积金

  向全体股东每10股转增8股。另外,实际控制人倪茂生及一致行动人首发前限售股将

  (1)请结合公司所处行业特点、发展阶段、业绩增长情况、未来发展战略、最近

  三年的每股收益情况、净利润和净资产增长情况等,详细说明此次利润分配预案的确定

  公司所处行业主要为汽车零部件行业。公司的主营业务为发动机废气再循环(EGR)系统产品的

  研发、生产与销售,近几年,公司在新能源领域、燃料替代以及燃料电池等的核心零部件产品方面

  也有一定程度的布局和拓展;公司全资子公司微研精密的主营业务为应用于传统汽车节能减排模块、

  安全模块、座椅门锁模块、新能源汽车电控电机模块等的精密冲压件、塑料制品、精密冲压模具、

  精密型腔模具以及电子产品领域的光电子器件等的研发、生产与销售。目前,公司及全资子公司的

  主营产品涵盖了乘用车、商用车、非道路以及新能源汽车电机驱动模块领域,构建了从内燃机、燃

  在EGR业务板块,虽然为了应对新能源发展的趋势,公司在燃料替代、新能源领域都做了较多

  的布局,但EGR作为公司自成立起就作为主营业务的产品仍然是公司重要的业务板块,仍然是公司

  继续深耕发展的重要领域;公司也寄希望抓住国六排放标准实施的政策“红利”,在EGR系统产品

  上进行发力。2020年7月1日,国家将正式实施轻型汽车国六排放标准,由于轻型汽车主要由3.5

  吨以下的乘用车、皮卡,SUV等组成,因此对汽油乘用车市场的影响更为明显。对商用车部分,我

  们的客户群体中生产皮卡为主的企业将率先实施国六,国六的产品价值量和市场规模会有一定的提

  升,因此在此期间对于销售拉动也会产生积极的影响。除此之外,公司会把更大的关注度放在2021

  年7月1日实施的重型车国六实施节点上,因为对公司而言,商用车的大部分市场均聚集在此。通

  过轻型车国六实施初期,把同类产品批产质量(产品设计质量、生产过程控制质量、客户数据质量、

  在新能源版块,公司马达铁芯项目在2019年的推进效果喜人,在内部设备购置、调试安装、试

  样等工作有条不紊的推进的同时,公司还拿到了两大国际化平台客户的供应商定点书,为后续产品

  顺利产业化奠定了基础。除马达铁芯项目外,配套博世的天然气喷射气轨总成项目也将在今年下半

  年陆续进入小批量产阶段。根据博世已经发布的公开信息,天然气业务单元已经从德国转移到中国,

  我们对未来博世天然气喷射系统业务的发展充满信心。通过和博世良好的合作,我们也可以充分借

  鉴顶级企业经验,进一步提升隆盛整体水平,为未来企业持续进行的转型和升级奠定基础。此外,

  氢燃料电池的核心部件项目的扎实推进,这也是公司为未来做的极为重要的技术储备。

  在精密零件板块,公司全资子公司微研精密在报告期内立足于原有主营业务:汽车及消费类电

  子的精密冲压零件、注塑、模具等主营业务的同时,结合自身优势资源,继续积极拓展新能源电气

  本次利润分配及资本公积转增股本预案:经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019

  年度实现归属于上市公司股东的净利润为30,039,092.35元,截止2019年12月31日,公司累计可供分

  10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计分配股利7,431,272.10(含税),剩余未分配利润结

  转以后年度,同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股,共计转增59,450,177股,转增后总股本

  公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证券

  监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号

  -上市公司现金分红》等相关规定,公司符合利润分配条件,即“公司该年度实现的可分配利润(即

  公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,结合公司经营现金情况,实施现金分红不

  会影响公司后续持续经营”。此外,公司利润分配预案亦符合《公司章程》的相关规定。

  公司股本总额为74,312,721股,股本规模相对较小。目前,公司正处于经营规模的扩大期,具

  备持续、稳健的盈利能力,财务状况良好,且资本公积金余额相对较高(根据2019年年度报告,公

  司资本公积金余额为 361,297,695.91元),具备资本公积金转增股本的条件。本次资本公积金转增

  股本预案拟以公司现有总股本74,312,721股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,共计

  转增资本公积金59,450,177元,占公司资本公积金余额的16.45%,转增后公司总股本将增加至

  133,762,898股。除公司自身具备转增股本的条件外,许多中小投资者也多次通过公司互动易平台和

  因此,本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在充分考虑了公司现有股本状况和中小投资

  者的合理利益与诉求,并结合公司发展阶段、经营情况和发展战略而提出的,兼顾了股东的即期利

  益和长远利益,与公司经营业绩和未来发展相匹配,有利于扩大公司股本规模、增强公司股票流动

  (2)请说明公司本次利润分配方案设计的主要考虑或目的,是否存在炒作股价、配合股东减持

  回复:公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案是综合考虑公司经营状况、财务状况、未

  来发展规划及中小投资者诉求后的结果。本方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了

  股东的即期利益和长远利益,并且现金分红不会造成公司流动资金短缺,以资本公积金转增股本,

  有利于扩大公司股本规模,增强公司股票流动性。公司在本次利润分配方案讨论、制定过程中,严

  格遵守内幕信息知情人保密制度,相关内幕信息知情人亦不存在买卖公司股票的情形,公司不存在

  同时,公司于近日收到控股股东、实际控制人《关于自愿延长限售股锁定期的承诺函》。公司控

  股股东、实际控制人倪茂生、倪铭基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可,本着对中小股东

  负责的态度,自愿将各自所持有的公司首次公开发行限售股2,078.66万股、692.15万股自2020年7

  月24日限售期满之日起延长锁定期6个月,至2021年1月23日。锁定期内将不以任何方式转让或减持

  所持有的该部分公司股票,如因公司实施送红股、资本公积金转增股本等原因而增加的股份,亦应

  (3)请说明此次利润分配预案的筹划及决策过程,以及你公司在信息保密方面所采取的措施

  2019年3月19日,公司控股股东、实际控制人倪茂生、倪铭,董事会秘书徐行,对公司经营情况、

  发展规划,中小投资者的相关诉求以及公司近三年利润分配政策执行情况等进行了分析,由董事长

  倪茂生向董事会提出了此次利润分配的提案,同日,公司董事会向全体董事、监事、高级管理人员

  发出了公司第三届董事会第十三次会议通知,将本次会议需审议的相关议案告知各参会人员,并要

  公司于2020年3月30日召开了第三届董事会十三次会议,经与会董事商议、表决,审议通过了《关

  会审议。同日公司证券部向深圳证券交易所提交了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预

  案的公告》,完成了公开信息的披露,并向深圳证券交易所报备了内幕信息知情人情况。

  公司自上市之初即建立了《内幕信息知情人管理制度》。在本次利润分配预案形成过程中,公

  司严格按照该等制度,对因参与讨论、审议的相关内幕信息知情人进行登记,告知相关内幕信息知

  情人应当履行的相关义务;在会议决策及公告过程中,公司及时登记、报备该等内幕信息知情人,

  (4)请说明筹划利润分配预案前一个月投资者调研的详细情况,是否存在向特定投资者泄露未

  回复:筹划利润分配预案前一个月内公司未接受投资者现场调研;公司通过互动易平台回答投

  资者问题均不涉及本次预案相关内容;公司通过投资者热线电话接受投资者咨询时,严格按照信息

  披露法规要求,不存在早于信息披露指定媒体发布任何须披露的信息,亦不存在向特定投资者泄露

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